Azvalor Capital FI ES0112601002
Azvalor Capital FI es un fondo de azValor que Neto puede seguir por su ISIN (ES0112601002). Aquí tienes los datos del producto tal y como los publica Financial Times, su evolución del último año y cómo verlo dentro de tu patrimonio.
Qué es Azvalor Capital FI
Azvalor Capital FI es un fondo de inversión gestionado por azValor, que Morningstar clasifica como EUR Cautious Allocation y está domiciliado en España. Se lanzó el 23 de octubre de 2015 y gestiona 31,56 millones de GBP. Sus gastos corrientes son del 0,59 % al año. Acumula sus rentas (no paga dividendos).
No encaja en ninguna de las familias de índice del catálogo, así que se sigue por su propia referencia.
Objetivo declarado por la gestora, según Financial Times: El texto original está en inglés; es el que publica la gestora.
The objective is to try to obtain a satisfactory return by investing in assets that are undervalued by the market, with high potential for revaluation in the manager's opinion. More than 90% of the total exposure is invested in public/private fixed income (including listed or unlisted money market instruments, liquid), and the rest in equities of any capitalization and sector, from issuers/markets mainly OECD (preferably euro zone), being able to invest up to 40% of the total exposure in emerging issuers/markets. For more information consult the fund's prospectus.
Datos del producto
| Tipo | Fondo de inversión |
| Gestora | azValor |
| ISIN | ES0112601002 |
| Categoría Morningstar | EUR Cautious Allocation |
| Domicilio | España |
| Fecha de lanzamiento | 23 de octubre de 2015 |
| Tamaño del fondo | 31,56 millones de GBP |
| Gastos corrientes (TER) | 0,59 % |
| Tratamiento de rentas | Acumulación |
| Divisa | EUR |
| Estilo | Pequeña capitalización · Valor |
| Fuente de los datos | Financial Times |
Cómo seguirlo en Neto
- Abre Neto y entra en Inversiones (función de Neto PRO).
- Busca el producto por ISIN (fondos) o por ticker (ETFs).
- Introduce las participaciones y tu precio medio de compra.
- La app actualiza el precio y recalcula tu patrimonio neto sola.
Todo lo que añadas se suma al mismo número que ves en la pantalla principal, así que no tienes una app para gastos y otra para inversiones: es la misma foto.
Preguntas frecuentes
¿Qué gastos corrientes (TER) tiene Azvalor Capital FI?
Según Financial Times, 0,59 % al año. Es lo que el producto descuenta de su propio valor por gestionarlo; no se paga aparte y ya está reflejado en el precio que ves en Neto.
¿Azvalor Capital FI acumula o reparte dividendos?
Acumula: los dividendos que cobra se reinvierten dentro del producto en vez de pagarse. En Neto lo ves como una subida del precio, no como un ingreso.
¿Cómo se identifica Azvalor Capital FI?
Por su ISIN, ES0112601002. Los fondos no cotizan en bolsa: tienen un valor liquidativo diario que publica la gestora. En Neto se añade por ese ISIN y el precio se actualiza solo.
¿Puedo seguir Azvalor Capital FI en Neto?
Sí. Lo añades por su ISIN, indicas tus participaciones y tu precio medio, y la app actualiza el valor y lo suma a tu patrimonio neto, junto a tus cuentas, tus ahorros y tus deudas. Sin conectar el bróker.
Aviso. Neto es una app de finanzas personales. Lee datos públicos para que veas tu patrimonio actualizado, pero no es un bróker, no ejecuta operaciones y no presta asesoramiento de inversión. Esta ficha describe un producto que la app puede seguir; no es una recomendación de compra ni de venta. Los datos identificativos proceden del catálogo de Neto; los gastos, el tamaño, las fechas y el objetivo, de Financial Times. Pueden contener errores o quedar desfasados: consulta siempre la documentación oficial del producto. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Tus inversiones y tus gastos, en el mismo número.
Neto suma lo que tienes en fondos y ETFs a tus cuentas, tus ahorros y tus deudas, y te enseña el patrimonio neto que sale de todo junto. Sin conectar el banco ni el bróker.
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