Comment exporter vos opérations Banorte en CSV

Selon le guide « Consulta de Movimientos » (Consultation des opérations) de Banorte :

1. 1. Entrez par le menu principal « Consultas » puis « Movimientos ».
2. 2. Le système affiche tous vos comptes. Sélectionnez l'« Alias » de celui que vous voulez consulter.
3. 3. Sur l'écran des opérations, choisissez la période : mois en cours, un mois précédent, deux mois précédents ou une plage de dates.
4. 4. Sélectionnez le bouton « Exportar ».
5. 5. Choisissez le format : Texto (txt) ou Excel (csv), et cliquez sur « Exportar ».

Sur le même écran, il y a un bouton « Imprimir » (Imprimer). Le service fonctionne 24 heures sur 24 et sans commission.

Les écrans de ce guide sont ceux de la Banca Electrónica PyME, la banque en ligne de Banorte pour les entreprises. Le guide couvre les comptes chèques, le crédit, les placements et les pagarés (billets à ordre). Banorte ne publie pas de guide équivalent pour exporter les opérations depuis l'app Banorte Móvil : elle y documente seulement la consultation à l'écran, avec des filtres par période.

Si vous utilisez la banque pour particuliers, vérifiez si votre écran d'opérations a le même bouton « Exportar ».

Banorte l'indique ainsi : « Podrás consultar el mes actual y los 2 meses anteriores inmediatos » (Vous pourrez consulter le mois en cours et les 2 mois précédents immédiats).

Concrètement, si vous voulez garder tout votre historique, exportez à la clôture de chaque mois et enregistrez le fichier avec le mois dans le nom. Ce que vous n'exportez pas à temps ne sera plus sur cet écran.

Le guide présente les colonnes du fichier exporté :

Pour importer, le CSV est le meilleur des deux formats : il s'ouvre dans n'importe quel tableur avec chaque donnée dans sa colonne.

Pour des périodes plus anciennes, il y a les relevés de compte. Selon le guide de Banorte pour cette même banque en ligne, ils se téléchargent depuis « Consultas » et « Estado de Cuenta » (Relevé de compte), en choisissant l'alias du compte et les périodes, avec votre mot de passe et le code dynamique du token, et remontent jusqu'à 2 ans.

Neto ne se connecte pas à Banorte et ne vous demande pas vos codes. Il travaille avec les fichiers que vous téléchargez, et gère vos comptes en pesos mexicains. L'import est une fonction de Neto PRO et se trouve dans Réglages, sous « Importer des données » :

1. 1. Téléchargez le modèle CSV, pour voir le format que Neto comprend.
2. 2. Copiez les instructions pour votre IA et collez-les dans ChatGPT, Claude ou Gemini avec le CSV de Banorte. Elle vous le rend avec les colonnes de Neto et vos propres catégories.
3. 3. Choisissez le fichier CSV obtenu et vérifiez les opérations avant de confirmer.

Le fichier de Banorte sépare les montants en deux colonnes, Retiros et Depósitos, alors que Neto utilise une seule colonne de montant avec le type à côté : d'où l'étape de l'IA. Les opérations importées entrent dans votre historique et vos statistiques, mais ne modifient pas le solde actuel de vos comptes, et vous pouvez supprimer l'import en entier si quelque chose ne colle pas. Le détail est dans comment importer les opérations de votre banque dans Neto.

• Virements entre vos comptes : ce n'est pas une dépense. Excluez-les lors de la vérification.
• La colonne Saldos : ce n'est pas une opération. Les instructions que Neto donne à votre IA lui demandent déjà d'ignorer les soldes et les totaux.
• Dépenses du commerce et dépenses personnelles : si vous utilisez le même compte pour les deux, séparez-les par catégorie à l'import.

Si vous menez une activité à votre compte, Neto pour les indépendants peut vous intéresser. Et pour d'autres banques du Mexique, il y a les guides BBVA México et Nu.

• Banorte, guide Consulta de Movimientos (PDF).
• Banorte, guide Estados de Cuenta (PDF).
• Banorte, consulta de saldos y movimientos en Banorte Móvil (consultation des soldes et des opérations dans Banorte Móvil).